A Microsoft está cancelando contratos de locação de data centers nos Estados Unidos, totalizando algumas centenas de megawatts.
Esses cancelamentos envolvem pelo menos dois operadores privados de data centers e podem indicar um possível excesso de capacidade para a empresa, especialmente após aquisições significativas para suportar cargas de trabalho do OpenAI. Além disso, a Microsoft realocou uma parte considerável de seus investimentos internacionais para os EUA.
A empresa reafirmou seu plano de investir US$ 80 bilhões em infraestrutura, mas mencionou que pode ajustar estrategicamente o ritmo desses investimentos. O CEO Satya Nadella destacou a necessidade de alinhar a demanda por IA com a oferta, dependendo do crescimento econômico global.
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Atualizamos a análise do CPTS11 e identificamos uma grande destruição de valor no segundo semestre de 2024.
A gestão do fundo conseguiu alterar seu regulamento, ampliando a liberdade para alocação em ativos que não são CRIs. Com isso, o CPTS11 deixou de ser um FII de recebíveis e passou a atuar como um hedge fund.
Em nossa visão, o portfólio do fundo piorou significativamente, além de ter incorporado um risco adicional de conflito de interesses, já que boa parte dos FIIs em carteira também são geridos pela Capitânia.
Confira a nova análise, pois houve mudança na recomendação!
A vitória do partido conservador União Democrata-Cristã (CDU), liderado por Friedrich Merz, nas eleições alemãs gerou uma reação positiva nos mercados europeus. O índice DAX da Alemanha subiu 0,8%, enquanto o MDAX avançou 1,8%, impulsionados pela expectativa de uma política fiscal mais flexível. O euro também se valorizou, refletindo o otimismo dos investidores.
Apesar do entusiasmo inicial dos mercados, analistas alertam que a instabilidade política pode atrasar decisões econômicas importantes. A composição do governo e as políticas adotadas dependerão das negociações entre os partidos, o que pode gerar incertezas no médio prazo.
O XPML11 foi protagonista de uma grande polêmica na semana passada. Após um vídeo sensacionalista no YouTube, muitos investidores ficaram preocupados com a situação do fundo.
Aqui no Simpla, já vínhamos alertando sobre a postura mais arrojada do XPML11, mesmo diante de um cenário econômico desafiador.
É fato que a gestão precisará realizar uma venda para honrar as obrigações assumidas. O fundo optou por um nível de alavancagem de curto prazo e agora terá que equacioná-lo.
A situação não é confortável, mas está longe de ser catastrófica, como o vídeo sugeriu. O XPML11 continua sendo o fundo com o melhor portfólio de shoppings da bolsa, incluindo ativos altamente líquidos, que podem ser os alvos das futuras vendas.
O Alibaba Group anunciou um investimento de mais de 380 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 53 bilhões) em infraestrutura de inteligência artificial (IA) e computação em nuvem nos próximos três anos. Este montante supera os gastos da empresa nessas áreas na última década.
Este investimento representa um dos maiores orçamentos destinados à infraestrutura de IA na China, destacando as ambições do Alibaba em se tornar líder nesse setor. No entanto, a decisão ocorre em um momento em que investidores questionam se as grandes empresas de tecnologia estão superestimando a demanda futura por serviços de IA e o capital necessário para desenvolvê-los.
Em sua carta anual aos acionistas, Warren Buffett destacou que, apesar da reserva de caixa recorde de US$ 334,2 bilhões no final de 2024, a Berkshire Hathaway continua a investir a maior parte de seus recursos em participações acionárias, principalmente em empresas americanas. Buffett enfatizou que a empresa "nunca" preferirá manter ativos equivalentes a dinheiro em detrimento da propriedade de bons negócios, sejam eles controlados ou parcialmente detidos.
O lucro operacional da Berkshire no quarto trimestre de 2024 aumentou 71%, alcançando US$ 14,5 bilhões, impulsionado por taxas de juros mais altas e melhorias nos negócios de seguros, especialmente na GEICO. Além disso, a empresa planeja aumentar suas participações nas cinco maiores casas de comércio do Japão: Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo.
O Stag Industrial, Inc. é um real REIT especializado na aquisição e operação de imóveis industriais nos Estados Unidos com foco na distribuição de dividendos mensais em dólar. Fundado em 2010, o Stag adotou uma estratégia focada na diversificação geográfica e setorial, priorizando investimentos em mercados secundários e terciários. Seu portfólio é composto predominantemente por propriedades industriais de classe B, que oferecem um equilíbrio entre custo e demanda.
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Na última semana, em quatro dos cinco dias de negociação, o IFIX registrou alta. Nos últimos 30 dias, o índice já acumula uma valorização de 3,5%.
Entretanto, ao analisar o desempenho de 2025 como um todo, ainda observamos uma desvalorização acumulada de 0,33%. Janeiro foi um mês pessimista, enquanto fevereiro trouxe um tom mais otimista.
Seguimos acreditando que 2025 será um ano de equilíbrio para o mercado de FIIs, sem grandes altas ou quedas ao final do período. A alternância entre momentos de otimismo e pessimismo deve continuar, já que, em um cenário econômico instável, qualquer notícia pode influenciar significativamente os investidores.
A pandemia jogou o setor de lajes em um buraco profundo.
O segmento chegou a atingir a vacância de 13% em 2019, mas viu esse indicador alcançar 23% em 2021. No ano de 2024, o patamar de espaços vagos nos edifícios corporativos de São Paulo foi de 18%.
Algumas regiões se destacam, como Faria Lima, JK, Nova Faria Lima e Pinheiros. A localização continua sendo o fator mais importante nos resultados desses imóveis.
Os FIIs de lajes continuam sendo recomendações mais arrojadas, pois a recuperação tende a ser lenta. Entretanto, os preços atuais geram uma boa margem de segurança.
O mercado logístico continua apresentando bons resultados! 🔥
Em 2024, a vacância dos ativos logísticos no Brasil fechou em 9%, a menor dos últimos 5 anos. O setor do e-commerce segue se destacando na ocupação desses imóveis.
Para 2025, são esperados mais 2,6 milhões de m² de novos galpões a serem entregues. Esses novos imóveis devem pressionar a vacância, de forma que o mercado espera que o indicador encerre o ano em 10%.
Os FIIs de logística recomendados continuam com boas perspectivas, dada a qualidade de seus imóveis e suas localizações privilegiadas.
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O PVBI11 está enfrentando um momento desafiador.
A vacância do fundo permanece em um patamar elevado, e o cenário macroeconômico brasileiro não tem contribuído para a solução desse problema.
Apesar disso, seu portfólio continua sendo composto por ativos de excelente qualidade e localizados em regiões estratégicas.
O fundo demonstrou essa força ao vender dois conjuntos do Vila Olímpia Corporate neste mês de fevereiro. A transação foi realizada por um valor 30% superior ao da aquisição dos imóveis, resultando em um lucro de R$0,14/cota.
A STMicroelectronics (STM) anunciou uma parceria com a AWS, braço de serviços web da Amazon, para desenvolver um novo chip fotônico voltado para o mercado de data centers de IA. Esse chip utiliza luz em vez de eletricidade para melhorar a velocidade e reduzir o consumo de energia em transceptores, componentes essenciais para centros de dados avançados. Com grandes empresas de tecnologia dos EUA planejando investir 500 bilhões de dollars em infraestrutura de IA, a demanda por esses chips cresce junto com a necessidade de componentes de memória, energia e comunicação.
A produção em larga escala do chip será feita na fábrica da STMicro em Crolles, França. Além da colaboração com a AWS, a STMicro também firmou parceria com uma das líderes em soluções ópticas para que seus chips sejam usados na próxima geração de transceptores, embora não tenha revelado o nome da empresa. O mercado de transceptores ópticos, que movimentou 7 bilhões de dollars em 2024, deve quadruplicar para 24 bilhões de dollars até 2030, segundo a LightCounting, reforçando o potencial desse segmento.
A Pátria aproveitou o mês de janeiro para comunicar o novo patamar de dividendos de todos os seus FIIs.
Dois fundos de destaque no ranking do Simpla passaram por mudanças significativas.
O HGCR11 tem um pagamento estimado de R$1,05/cota no 1.º semestre de 2025. Esse novo nível de distribuição representa um aumento de 10% em relação ao resultado recorrente de 2024.
Por outro lado, a expectativa de rendimento do HGFF11 é de R$0,68/cota, uma redução de 3% em comparação ao valor distribuído no ano passado.
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O Walmart tem se destacado no setor varejista, apresentando um desempenho financeiro robusto e atraindo uma base crescente de consumidores de alta renda. No último trimestre, a empresa registrou um aumento de 5,5% na receita, totalizando US$ 169,6 bilhões, superando as expectativas dos analistas. Esse crescimento é atribuído, em parte, à capacidade do Walmart de atrair clientes mais abastados, especialmente em períodos de inflação, quando consumidores buscam alternativas mais econômicas. De fato, 75% do aumento de participação de mercado do Walmart nos EUA foi composto por famílias com renda superior a US$ 100.000.
O Federal Reserve decidiu manter sua taxa de juros em 4,3% na reunião de janeiro, citando riscos de alta na inflação, impulsionados pelas tarifas propostas por Donald Trump, deportações em massa e o forte consumo das famílias. A ata da reunião destacou que os dirigentes do Fed querem ver mais progresso na queda da inflação antes de considerar novos cortes. Dados recentes mostraram que a inflação subiu para 3% em janeiro, o que levou muitos economistas a preverem apenas um corte de juros este ano, se houver. A incerteza econômica levou o Fed a adotar uma abordagem cautelosa, com todos os seus membros apoiando a decisão de manter a taxa inalterada.
O mercado financeiro agora espera que o Fed só reduza os juros a partir de julho, e possivelmente apenas em 2026. O governador do Fed, Christopher Waller, afirmou que ainda espera cortes este ano, mas apoia a pausa atual. Ele acredita que o recente aumento da inflação pode ser temporário e que as tarifas de Trump não devem impactar significativamente os preços. Assim, o Fed não deve alterar sua política monetária apenas por causa das tarifas, mantendo o foco na evolução da inflação antes de tomar novas decisões.
O XPML11 teve um janeiro de 2025 bastante movimentado!
O fundo anunciou o encerramento de sua 12.ª emissão de cotas, captando R$164 milhões. Além disso, concluiu a aquisição de participação em três shoppings por R$395 milhões.
A primeira parcela da compra já foi quitada, enquanto o pagamento da segunda foi acordado para janeiro de 2027. Dois dos imóveis estão localizados no Rio de Janeiro e um em São Paulo.
O XPML11 continua com o melhor portfólio entre os FIIs do setor. No entanto, é necessário atenção ao seu elevado nível de alavancagem. Para 2025, é esperada a venda de um ativo como estratégia para equilibrar o caixa do fundo.
A plataforma de mídia social X, de propriedade de Elon Musk, concordou em pagar cerca de US$ 10 milhões para encerrar um processo movido por Donald Trump. O processo foi iniciado após a plataforma, anteriormente conhecida como Twitter, banir Trump devido ao seu papel nos eventos de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA. Este acordo torna a X a segunda plataforma de mídia social a resolver litígios com Trump, seguindo um acordo de US$ 25 milhões com a Meta.
Embora a equipe de Trump tenha considerado desistir do processo devido ao apoio de Musk à eleição de Trump, eles decidiram prosseguir com o acordo. Os advogados de Trump também estão buscando acordos com outras empresas de tecnologia, como o Google. O processo foi inicialmente arquivado em 2022, mas foi retomado em apelação antes das discussões de acordo após a eleição.