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Ações
CPFE3: após a disparada no valor das suas ações, optamos por reduzí-la algumas posições no ranking, refletindo nossa margem de segurança.
BBDC4: fizemos um pequeno ajuste no critério preço, que refletiu em uma pequena queda no ranking.
TRIS3: o setor de construção civil vem apresentando dados mais animadores, após um longo período de desafios. A TRIS3 continua barata, mas preferimos reduzir a posição no ranking.
Fundos Imobiliários
RZTR11: Fizemos um pequeno ajuste na posição do fundo, pois ele se valorizou mais de 2% na semana passada.
Geral: Não tivemos mais nenhuma alteração no ranking. Estamos muito satisfeitos com a organização atual.
Ativos Globais
CMG: A Chipotle, empresa de comida mexicana, subiu posições no ranking de stocks por ter melhorado todos os seus indicadores no exercício completo de 2024, inclusive seu nível de endividamento. A companhia segue como recomendação de compra com uma margem de segurança importante.
O ranking de REITs não teve alterações.
Renda Fixa
Banco BS2 e Plantae Agrocrédito: Analisamos as empresas como emissoras de renda fixa e o seus relatórios já estão disponíveis na plataforma.
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Os FIIs base 10 conquistaram muitos investidores.
A cotação próxima de R$10 é um atrativo muito forte para aqueles investidores que ainda recebem poucos dividendos e buscam alternativas de reinvestimento.
Entretanto, muitas ilusões e mitos são propagados sobre estes ativos. A ideia de terem alto potencial de valorização ou de serem mais baratos que os FIIs negociados a R$100, são exemplos de inverdades que rondam estes ativos.
Neste relatório você encontrará tudo que precisa saber sobre os FIIs de R$10. Todos os mitos são quebrados, de forma a te ajudar a investir seu dinheiro com mais qualidade.
Na corrida global pela dominância dos carros elétricos, a BYD, gigante chinesa dos veículos elétricos, anunciou nesta segunda-feira uma nova plataforma para EVs com arquitetura capaz de carregar os veículos tão rapidamente quanto abastecer um carro a combustão. A empresa planeja instalar mais de 4.000 estações de recarga ultrarrápidas para tornar essa tecnologia amplamente disponível, mas não divulgou prazos nem valores de investimento. Segundo o fundador Wang Chuanfu, veículos equipados com essa nova plataforma podem percorrer 400 km (249 milhas) com apenas 5 minutos de carga. O anúncio foi feito em um evento transmitido ao vivo da sede da empresa em Shenzhen.
O CEO da BMW, Oliver Zipse, afirmou que a intensificação dos conflitos comerciais entre Estados Unidos, Europa e China deverá custar à montadora cerca de €1 bilhão (aproximadamente US$1,1 bilhão) este ano.
Zipse expressou preocupação com o impacto das tarifas sobre o setor automotivo, destacando que exageros nesse sentido podem gerar uma espiral negativa para todos os participantes do mercado. Ele enfatizou que não há vencedores nesse cenário e que a empresa está se preparando para enfrentar os desafios impostos pelas tarifas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre veículos importados.
As tarifas propostas não afetam apenas os carros fabricados na Europa, mas também aqueles produzidos em fábricas no México e no Canadá, onde as montadoras operam há anos sob acordos comerciais anteriores. A BMW já enfrenta tarifas sobre os veículos produzidos em sua fábrica em San Luis Potosi, no México, destinados ao mercado norte-americano. Embora Trump tenha adiado as tarifas para empresas que cumprem o acordo comercial USMCA, a BMW ainda não atende às regras de conteúdo local estabelecidas.
Além disso, a União Europeia impôs tarifas adicionais sobre veículos importados da China, afetando modelos como o Mini elétrico e um SUV produzidos pela BMW em solo chinês. A montadora uniu-se a fabricantes chineses para contestar essas taxas judicialmente.
O preço do petróleo avançou após os Estados Unidos intensificarem as sanções contra o Irã e a Rússia, compensando parte da queda causada por uma previsão negativa de demanda divulgada pela Agência Internacional de Energia (IEA). O Brent superou os 70 dólares por barril, impulsionado também por uma recuperação nos mercados de ações dos EUA.
As novas sanções da Casa Branca atingiram o ministro do petróleo do Irã, além de empresas e embarcações ligadas à exportação de petróleo do país. Também foram impostas restrições às opções de pagamento para o setor energético da Rússia.
Na quinta-feira, o petróleo havia recuado após a IEA alertar sobre um aumento no excesso de oferta devido à guerra comercial em andamento e à retomada da produção pela OPEP+. No entanto, a recuperação desta sexta-feira ajudou o West Texas Intermediate (WTI) a evitar uma oitava queda semanal consecutiva, o que seria a pior sequência desde agosto, enquanto o Brent escapou de sua quarta semana seguida de perdas.
O preço do ouro ultrapassou a marca histórica de US$ 3.000 por onça pela primeira vez, atingindo US$ 3.001,20 nesta sexta-feira, 14 de março de 2025. Este aumento significativo é atribuído a diversos fatores que têm levado investidores a buscar segurança no metal precioso.
A política comercial agressiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem gerado incertezas econômicas globais. Recentemente, Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre vinhos e bebidas alcoólicas europeias em retaliação às taxas de 50% da União Europeia sobre o uísque americano. Essas medidas aumentam o temor de uma guerra comercial ampliada, levando investidores a procurar ativos considerados seguros, como o ouro.
Além disso, a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA tem contribuído para a valorização do ouro. Taxas de juros mais baixas reduzem o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem juros, tornando o ouro mais atraente. Dados recentes mostraram que os preços ao consumidor nos EUA esfriaram mais do que o esperado, potencialmente abrindo espaço para cortes adicionais nas taxas pelo Fed.
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Apesar de dados recentes indicarem uma desaceleração da inflação nos EUA, os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram, refletindo preocupações dos investidores com possíveis impactos econômicos decorrentes das tensões comerciais e tarifas impostas pelo governo.
A inflação segue pressionando o orçamento das famílias, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subindo 2,8% nos últimos 12 meses até fevereiro e 0,2% no mês, mostrando um leve arrefecimento. No entanto, itens essenciais como alimentos, assistência médica e veículos usados continuam caros, impactando diretamente os consumidores.
Os preços dos alimentos voltaram a subir, com destaque para ovos, café e bacon. Uma dúzia de ovos grandes chegou a 5,90 dólares em fevereiro, bem acima dos 2,99 dólares de um ano atrás. Carnes também ficaram mais caras, enquanto frutas, vegetais e produtos lácteos tiveram queda nos preços.
Saúde e transporte seguem pesando no bolso. Serviços médicos subiram 3% em um ano, com aumentos expressivos em internações hospitalares e cuidados em casas de repouso. O seguro saúde avançou 3,9%, e os preços dos carros usados voltaram a subir. Já a gasolina teve leve queda de 0,1%. Com a inflação ainda acima da meta de 2% do Fed e incertezas sobre tarifas, os juros devem permanecer estáveis na próxima reunião do banco central.
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Ontem os mercados de ações dos Estados Unidos enfrentaram um dia de forte queda, impulsionado por uma grande liquidação das principais empresas de tecnologia conhecidas como as "Magníficas Sete": Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft e Meta Platforms. O índice Nasdaq Composite despencou 4%, registrando seu pior desempenho desde setembro de 2022, enquanto o S&P 500 caiu 2,7%, atingindo o nível mais baixo desde setembro de 2024. Já o Dow Jones Industrial Average perdeu quase 900 pontos, uma queda de 2,1%.
Os fatores por trás desse tombo no mercado envolvem, principalmente, preocupações econômicas crescentes. Os investidores temem uma desaceleração da economia dos EUA, impulsionada pelas políticas comerciais do governo Trump, que incluem novas tarifas e um possível risco de recessão. Além disso, a incerteza sobre os impactos dessas tarifas levanta dúvidas sobre a inflação e a atividade econômica, dificultando o cenário para empresas com presença global. Outro fator que pesou no mercado foi o avanço da DeepSeek, uma startup chinesa que desenvolveu um modelo de inteligência artificial capaz de rivalizar com as empresas americanas a um custo menor.
As ações da Tesla despencaram 15,4% nesta segunda-feira, eliminando todos os ganhos obtidos após a eleição presidencial e acumulando uma queda de 45% nos últimos dois meses. O principal motivo para essa forte desvalorização foi a revisão negativa nas estimativas de entregas da empresa. O UBS reduziu suas projeções, prevendo que a Tesla entregará menos veículos do que o esperado em 2025, o que aumentou as preocupações sobre a demanda.
Declarações recentes do presidente Donald Trump sugerindo uma possível recessão intensificaram a incerteza no mercado, afetando principalmente as ações de tecnologia. Outro fator que gerou preocupação foi o envolvimento de Elon Musk no governo Trump, liderando uma nova agência de eficiência governamental. Essa associação gerou protestos e pode estar impactando a percepção da marca Tesla, especialmente entre consumidores nos Estados Unidos e na Europa. Como resultado, a forte queda das ações da empresa contribuiu para um dia negativo nos mercados, com o S&P 500 caindo 2,7% e o Dow Jones recuando 2,1%.
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Ações
PETR4: O relatório da petrobrás foi atualizado, assim como o seu valuation. Revisamos nossas projeções e elevamos levemente a nota de preço da empresa. Contudo, mesmo assim a companhia ainda permanece com recomendação neutra.
SLCE3: após a compra de uma outra empresa, a SLC ampliou sua área total agricultável em uma região estratégica. A aquisição é positiva, o que fez suas ações subirem. Pela valorização dos papéis, optamos por reduzir a companhia algumas posições no ranking.
AZZA3: o setor de vestuário vem enfrentando muitas turbulências, com mudanças estruturais no setor, além da situação macroeconômica. Contudo, as ações caíram de forma desproporcional. Optamos por subir algumas posições no ranking, mesmo sem mudança em sua recomendação final.
FIIs
O momento dos FIIs de papel: CVBI11 e VGIP11 ganharam posições nessa atualização. O ano de 2025 vem se mostrando muito atrativo para um aumento da alocação em FIIs de papel. O mês de março, principalmente, é uma oportunidade para usufruir dos altos dividendos que devem ser distribuídos em abril e maio.
Ativos Globais
Não houve mudanças nos rankings de stocks e reits essa semana.
Renda Fixa
Agibank: Analisamos o Agibank como emissor de renda fixa e o seu relatório já está disponível na plataforma!
A Apple lançou novos MacBook Air e Mac Studio com chips avançados voltados para IA. Os MacBook Air de 13" e 15" agora vêm com o chip M4, suporte a dois monitores e uma câmera aprimorada, custando a partir de US$ 999. Já o Mac Studio recebeu os chips M4 Max e M3 Ultra, oferecendo alto desempenho para profissionais, com preços a partir de US$ 1.999. Ambos os produtos já estão em pré-venda e chegam às lojas em 12 de março.
Os resultados da empresa de Warren Buffett foram divulgados recentemente, e vimos que o investidor lendário se desfez de algumas posições importantes no último exercício, acumulando um caixa recorde. Será que Buffett está antecipando uma crise? Confira agora mesmo nosso relatório completo sobre o assunto!
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando isentar certos produtos agrícolas das tarifas impostas ao Canadá e ao México. Essa possível isenção ocorre após o anúncio de tarifas adicionais sobre importações agrícolas, previsto para entrar em vigor em 2 de abril, como parte de sua estratégia para estimular a produção interna. Além disso, Trump adiou a aplicação de tarifas de 25% sobre o México e o Canadá até 4 de março, buscando obter concessões econômicas desses países.
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O Walmart solicitou a alguns de seus fornecedores chineses reduções significativas de preços para compensar o impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. De acordo com a Bloomberg News, a gigante do varejo pediu a fornecedores de itens como utensílios de cozinha e vestuário que diminuíssem seus preços em até 10% por rodada de tarifas, efetivamente transferindo a eles o custo dessas taxas. No entanto, poucos fornecedores aceitaram o pedido devido às suas margens de lucro já estreitas.
O Walmart inicialmente buscou essas reduções quando as primeiras tarifas foram implementadas no início de fevereiro e reiterou o pedido quando tarifas adicionais foram ameaçadas posteriormente naquele mês. A empresa não comentou o assunto. Recentemente, o Walmart previu vendas e lucros abaixo das expectativas para o ano, citando desafios decorrentes de altas taxas de juros e das tarifas.