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Nota do
Analista
Analista
Walmart
Setor:
Consumer Services
QUALIDADE
PREÇO
RECOMENDAÇÃO
COMPRA
AGUARDE
VENDA
Resumo do ativo
O Walmart é uma das maiores empresas varejistas do mundo, opera diversos sites de e-commerce e aproximadamente 10.500 lojas físicas com 46 bandeiras diferentes. Atualmente, a empresa serve aproximadamente 230 milhões de consumidores semanalmente e emprega por volta de 2,3 milhões de colaboradores em todo o mundo - por volta de 1,6 milhão apenas nos EUA.
Prós
Contras
Setor: Analisa a dinâmica, comportamento e perspectivas do mercado para o setor.
Governança: Analisa quem são os controladores e as pessoas em cargos estratégicos.
Segurança: Analisa a previsibilidade, segurança e histórico do modelo de negócios.
Crescimento: Analisa quanto a empresa cresceu até hoje e suas tendências futuras.
Vantagens: Analisa os pontos fortes que blindam a empresa dos concorrentes.
Lucratividade: Analisa a capacidade da empresa em transformar faturamento em lucro..
Rentabilidade: A capacidade da empresa em monetizar seu capital investido.
Saúde Financeira: Analisa a capacidade da empresa em honrar seus compromissos.
Dividendos: Analisa a quantidade, recorrência e potencial dos dividendos.
Preço: Analisa o quão barato está esse ativo.
Conclusão do Analista
NOVIDADE
O Walmart é líder no setor de varejo, possuindo mais de 230 milhões de consumidores semanalmente em suas lojas. Embora tenha um market share consolidado e um balanço sólido, a concorrência é alta e a baixa diferenciação dos produtos vendidos pressiona as margens de eficiência da companhia, como é inerente ao setor. Por isso, não enxergamos uma assimetria entre risco e retorno favorável para o investidor no preço atual das ações do Walmart.
Thiago Armentano
Analista de Globais
Certificado CNPI