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Nota do
Analista
Analista
Monster Beverage
Setor:
Consumer Defensive
QUALIDADE
PREÇO
RECOMENDAÇÃO
COMPRA
AGUARDE
VENDA
Resumo do ativo
A Monster Beverage Corporation é líder no subsegmento de bebidas energéticas dentro da indústria de bebidas. A empresa terceiriza a maioria de seus processos de fabricação para copackers parceiros.
Prós
Contras
Setor: Analisa a dinâmica, comportamento e perspectivas do mercado para o setor.
Governança: Analisa quem são os controladores e as pessoas em cargos estratégicos.
Segurança: Analisa a previsibilidade, segurança e histórico do modelo de negócios.
Crescimento: Analisa quanto a empresa cresceu até hoje e suas tendências futuras.
Vantagens: Analisa os pontos fortes que blindam a empresa dos concorrentes.
Lucratividade: Analisa a capacidade da empresa em transformar faturamento em lucro..
Rentabilidade: A capacidade da empresa em monetizar seu capital investido.
Saúde Financeira: Analisa a capacidade da empresa em honrar seus compromissos.
Dividendos: Analisa a quantidade, recorrência e potencial dos dividendos.
Preço: Analisa o quão barato está esse ativo.
Conclusão do Analista
NOVIDADE
A Monster é uma empresa americana que produz bebidas energéticas. Com receitas crescentes e margens de lucro consistentes, a empresa apresenta ótima saúde financeira. No entanto, a intensa concorrência no mercado de bebidas energéticas são fatores a serem monitorados. Apesar dos ótimos fundamentos, o valuation da empresa não apresenta uma margem de segurança adequada, portanto, ficamos de fora das ações da empresa no momento.
Thiago Armentano
Analista de Globais
Certificado CNPI