Desde a invenção da moeda como instrumento de troca, a humanidade busca formas mais eficientes, seguras e universais de registrar valor. A história dos sistemas monetários é marcada por avanços tecnológicos e mudanças de paradigma, mas todos esses sistemas sempre dependeram de alguma forma de centralização — seja por governos, bancos ou instituições financeiras.
No final da década de 2000, em meio à crise financeira global, surgiu uma proposta radical: um sistema monetário digital que funcionasse sem intermediários, baseado apenas em código, matemática e consenso entre seus usuários. Essa proposta inaugurou o que hoje conhecemos como o universo das criptomoedas. Clique agora no documento em anexo para saber mais.
Ações
BBAS3: Em nossa visão, o banco está apresentando um dos maiores descontos nos últimos anos, mesmo sabendo que seus resultados podem surpreender negativamente no próximo trimestre. Por causa disso, optamos por subir a ação algumas posições no Ranking.
BBSE3: O mesmo comentário vale para a BB Seguridade. Sua ação vem de quedas consecutivas na bolsa, mas acreditamos na sua recuperação, por isso BBSE3 subiu em nosso Ranking.
MOVI3: A ação continua surpreendendo após sucessivas altas. Mas, por causa disso, nossa margem de segurança está reduzindo e preferimos ser mais cautelosos. A ação caiu algumas posições no Ranking.
Fundos Imobiliários
BBFO11 e HGFF11: Os FOFs seguem sendo uma ótima oportunidade nesse cenário conturbado de mercado. O dividendo de 1% ao mês é um bom resultado de curto prazo e o potencial de valorização de longo prazo é elevado.
FIIs de recebíveis: Com a notícia da possível tributação, eles foram os mais afetados. A queda nas cotações ampliou as oportunidades.
Ativos Globais
AMH: O American Homes subiu no ranking de REITs após receber uma nota mais alta, reflexo da melhora nas margens, do crescimento consistente e de um valuation ainda atrativo.
O ranking de stocks não teve alterações.
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Com a pressão de Donald Trump para que a Apple traga parte da sua produção para os EUA, Todd Weaver, CEO da Purism, envia um recado direto: fabricar smartphones em solo americano é possível — e pode até ser viável economicamente. Sua empresa, criadora do Liberty Phone, é a única a montar smartphones nos Estados Unidos atualmente, usando justamente essa origem como diferencial de mercado.
Weaver afirma que, apesar dos desafios logísticos e de custo, sua operação se tornou lucrativa nos últimos dois anos. Ele defende que, com planejamento de longo prazo, é possível romper com a dependência asiática e estabelecer uma produção nacional até mesmo no setor mais globalizado da tecnologia.
A Argentina pode viver um boom de fusões e aquisições nos próximos anos, impulsionada pelas reformas econômicas do presidente Javier Milei, segundo a PwC. Com inflação em queda, ajuste fiscal e maior liberdade cambial, o país voltou ao radar de investidores globais, que antes evitavam a Argentina por completo.
Em 2024, o número de transações M&A chegou a 99 — o maior desde 2019 — com um volume de 8 bilhões de dólares, o maior desde 2017. O setor de energia, especialmente a região de Vaca Muerta, deve continuar sendo o principal atrativo, mas agronegócio, alimentos e infraestrutura também devem ganhar espaço.
A Meta está em negociações para investir bilhões de dólares na Scale AI, uma das startups mais estratégicas do mercado de inteligência artificial. Fundada por Alexandr Wang, de apenas 28 anos, a Scale se tornou peça-chave ao fornecer os dados que alimentam modelos de IA como os da própria Meta e da OpenAI.
Com um exército de especialistas rotulando e organizando dados, a empresa se destaca em um dos três pilares essenciais da IA — os dados — ao lado de chips e talento. O aporte pode ultrapassar 10 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores financiamentos privados já realizados, e marcando 2025 como um dos anos mais decisivos para o setor de tecnologia.
O principal REIT de apartamentos dos EUA acabou de ser atualizado em nossa plataforma. Clique no relatório em anexo para saber mais.
Ações
BBAS3: Acreditamos que o Banco do Brasil ainda pode ter mais alguns resultados não tão bons quanto nos últimos períodos. Contudo, esse é um cenário passageiro e que no preço atual em que a ação é negociada apresenta uma grande oportunidade.
BRSR6: Atualizamos o Relatório e as notas do Banrisul e decidimos manter a posição de "aguarde", uma vez que não vemos perspectivas significativas de crescimento. O Banco se manteve no mesmo lugar do ranking.
SMFT3: Devido a valorização das ações, optamos por reduzir a Smart Fit algumas posições no Ranking. Apesar disso, seus fundamentos permanecem saudáveis.
Fundos Imobiliários
PVBI11: A expectativa é que o fundo continue gerando uma renda de R$0,50/cota até o fim de 2025. Por conta de todo o cenário que o fundo vem enfrentando, entendemos que não é o momento mais atrativo para dar prioridade neste investimento.
Ativos Globais
EQR: O Equity Residential, que anteriormente possuía recomendação de compra, foi rebaixado para Neutro em nosso ranking geral de REITs. A mudança se deve à redução da margem de segurança em relação ao seu valor justo, o que resultou na perda de algumas posições no ranking.
O ranking de stocks não teve alterações significativas na semana.
O novo relatório sobre o Banrisul (BRSR6) já está disponível para leitura na plataforma! Nele, analisamos em profundidade seu perfil conservador, sua política de dividendos atualizada, além dos desafios estratégicos enfrentados diante da crescente concorrência das fintechs e da pressão sobre suas margens financeiras.
Se você busca entender melhor os fundamentos por trás das ações do Banrisul e deseja uma visão clara sobre seu potencial de valorização — ou falta dele —, não deixe de conferir nossa análise completa. Acesse agora e veja por que, neste momento, seguimos sem recomendação de compra para o papel.
O Equity Residential, que anteriormente possuía recomendação de compra, foi rebaixado para Neutro em nosso ranking geral de REITs. A mudança se deve à redução da margem de segurança em relação ao seu valor justo, o que resultou na perda de algumas posições no ranking.
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A Nvidia divulgou seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2025, superando em algumas linhas as expectativas do mercado. A empresa reportou uma receita de 44,1 bilhões de dólares, acima da previsão de 43,3 bilhões. O destaque foi o segmento de data centers, que registrou uma receita de 39,1 bilhões de dólares, impulsionado pela forte demanda por chips voltados à inteligência artificial.
Apesar do desempenho positivo, a empresa enfrentou um impacto de 8 bilhões de dólares devido às restrições de exportação para a China, especialmente relacionadas aos chips H20. O CEO Jensen Huang comentou que a adoção da IA está ocorrendo em ritmo mais acelerado do que qualquer outra transição tecnológica anterior. Mesmo com os desafios no mercado chinês, a Nvidia segue expandindo sua atuação global, com destaque para novas parcerias em regiões como Oriente Médio e Ásia.
Você já parou para pensar no verdadeiro papel da B3 no mercado financeiro? Mais do que uma simples bolsa de valores, a companhia vem se reinventando para continuar relevante em um cenário onde a renda variável perdeu força e a renda fixa domina a preferência dos investidores.
Neste relatório completo, analisamos os resultados mais recentes, a estratégia de diversificação da empresa e o que esperar da sua atuação daqui pra frente. Descubra por que, mesmo sendo uma gigante do setor, preferimos manter distância neste momento — e o que precisaria mudar para a tese voltar a ficar atrativa. Boa leitura!
O preço do petróleo chegou a subir momentaneamente após a OPEP+ anunciar um novo aumento expressivo na produção, com acréscimo de 411 mil barris por dia em julho — o terceiro mês consecutivo de alta na oferta. A medida tem como objetivo recuperar participação de mercado, punir países que excederam suas cotas e pressionar produtores norte-americanos de xisto. Apesar do salto inicial nos preços, a expectativa é de queda no médio prazo, com o aumento de oferta pressionando o mercado global.
O Simpla Club acaba de publicar uma análise completa e atualizada. No novo relatório, explicamos por que voltamos a recomendar compra para as ações da companhia — mesmo diante da proximidade da renovação contratual com o Banco do Brasil.
Entenda:
- Como a empresa vem entregando resultados consistentes, mesmo com desafios no agro e previdência;
- Por que o risco de mudança contratual já está parcialmente precificado na ação;
- E quais são os gatilhos que podem destravar ainda mais valor ao longo dos próximos trimestres.
Se você investe ou pensa em investir em BBSE3, não deixe de ler. O relatório está no ar para todos os assinantes.
A Oracle Corporation é uma das maiores fornecedoras globais de tecnologia para uso corporativo, com atuação integrada nas áreas de software empresarial, infraestrutura em nuvem, banco de dados, segurança, desenvolvimento de aplicações, hardware especializado e serviços técnicos. Sua linha de negócios está organizada principalmente em três frentes operacionais: Cloud and License, Hardware e Services, com o primeiro respondendo por uma parcela majoritária de sua receita total. No centro de sua estratégia está a transição progressiva do modelo on-premise para soluções totalmente baseadas em nuvem, tanto em ambientes públicos quanto híbridos.
Ações
RENT3: Diante de novas altas em seu preço, optamos por reduzir as ações da Localiza em algumas posições no Ranking.
ELET6: Diante de novas altas em seu preço, optamos por reduzir as ações da Localiza em algumas posições no Ranking.
BBSE3: Depois de ter sido retirada sua recomendação de compra por causa do preço, as ações caíram e voltaram com a margem de segurança que nos sentimos confortáveis em recomendar. Sendo assim, a BBSE3 volta a figurar entre as principais empresas do Ranking.
B3SA3: Entendemos que a B3 está no caminho correto de buscar pela diversificação de sua receita, trazendo mais resiliência em seu modelo de negócios. Contudo, acreditamos que isso já está embutido no preço e preferimos alterar nossa recomendação de "Compra" para "Aguarde".
Fundos Imobiliários
HGFF11: O HGFF11 já acumula uma alta de 4% no ano, o que fez o seu desconto diminuir. Nada muito relevante, mas fez o fundo perder algumas poucas posições.
CVBI11: Acreditamos que a gestão poderia aproveitar o momento para melhorar a qualidade da carteira. A inércia da gestão neste momento não agrada, por isso o fundo perdeu posições.
Ativos Globais
V: A empresa Visa subiu algumas posições no ranking de stocks devido às recentes oscilações de preço, o que impactou diretamente sua colocação relativa entre os ativos analisados.
O ranking de REITs não teve mudanças significativas.
Por incrível que pareça, as ações europeias estão superando as americanas em 2025, com o índice Stoxx 600 acumulando alta de 8,5% no ano, frente ao desempenho mais tímido do S&P 500. O movimento é impulsionado por estímulos fiscais, maior estabilidade política e expectativas de cortes de juros mais agressivos na Europa, além de uma reavaliação positiva das empresas do continente.